附件1
淮北市第十二中学2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 淮北市十二中2021年财政拨款收支总表
2. 淮北市十二中2021年一般公共预算支出表
3. 淮北市十二中2021年一般公共预算基本支出表
4. 淮北市十二中2021年政府性基金预算支出表
5. 淮北市十二中2021年国有资本经营预算支出表
6. 淮北市十二中2021年收支总表
7. 淮北市十二中2021年收入总表
8. 淮北市十二中2021年支出总表
9. 淮北市十二中2021年政府采购支出表
10. 淮北市十二中2021年政府购买服务支出表
11. 淮北市十二中2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 淮北市十二中2021年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 淮北市十二中2021年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分 部门概况
一、主要职责
实施高中学历教育，为社会主义现代化建设培养合格高中学历教育教学。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，从预算单位构成看，淮北市十二中是全额拨款预算单位，是淮北市教育局下属的二级预算单位，单位下设办公室、教务处、政教处、教科处、总务处、综治处6个职能部门。
三、2021年度主要工作任务
（一）加强领导，优化班子和教师队伍建设。
（二）加强管理，提升学校内涵建设效能。
（三）强化德育工作，落实立德树人根本任务。
（四）抓实教学常规，提高课堂实效。
（五）多角度发力，提高教师科研水平
第二部分2021年部门预算表
见“附件1-2 2021年部门预算表”
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮北市第十二中学2021年财政拨款收支预算2755.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2755.19万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2755.19万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1979.88万元，占72%；社会保障和就业支出245.99万元，占9%；卫生健康支出168.01万元，占6%；住房保障支出361.31万元，占13%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮北市第十二中学2021年一般公共预算拨款2755.19万元，比2020年预算拨款减少188.96万元，下降6%，原因主要是在职人员调出4人及退休1人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
1. 教育支出1979.88万元，占72%，比2020年预算减少193.85万元，下降9%，原因主要是在职人员调出4人及退休1人。
2.社会保障和就业支出245.99万元，占9%，比2020年预算减少7.16万元，下降3%，原因主要是社保费率变化
3.卫生健康支出168.01万元，占6%，比2020年预算增加5.06万元，增长3%，原因主要是医疗保险基数调整。
4.住房保障支出361.31万元，占13%，比2020年预算增加6.99万元，增长2%，原因主要是住房公积金基数调整。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮北市第十二中学2021年一般公共预算基本支出2755.19万元，其中：
工资福利支出2125.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出479.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、职工教育经费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员工会经费、福利费、退休人员福利费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助108.35万元，主要包括：遗属补助、独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮北市第十二中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮北市第十二中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮北市第十二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市第十二中学2021年收支总预算3325.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入2755.19万元、纳入专户管理非税收入570万元，支出包括：教育支出2549.88万元、社会保障和就业支出245.99万元、卫生健康支出168.01万元、住房保障支出361.31万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮北市第十二中学2021年收入预算3325.19万元，其中：
一般公共预算拨款收入2755.19万元，占83%，比2020年预算减少188.96万元，下降6%，原因主要是在职人员调出4人及退休1人；当年招生学生人数减少。
政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，原因主要是上年及本年均无政府性基金预算收入0
纳入专户管理非税收入570万元，占17%，比2020年预算增加20万元，增长4%，原因主要是收入随学生数变化正常浮动。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮北市第十二中学2021年支出预算3325.19万元，比2020年预算减少168.96万元，下降5%，原因主要是在职人员调出4人及退休1人；当年招生学生人数减少。其中，基本支出2739.09万元，占82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出586.1万元，占18%，主要用于保障公办普通高中稳定健康发展，排除安全隐患，提升学校办学条件，创造学生安全良好环境。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“校园维修改造及设备购置”项目。
（1）项目概述:为保障教学秩序正常开展，2021年学校更换学生公寓监控设备约需10万元；日常运转物业管理费采购61万元；水电费59万元；塑胶跑道翻新及维修70万元；学校礼堂屋面防水维修15万元；为贯彻执行新课程标准，提升学生数学核心素养，培养学生数学建模思想，急需建设数学建模教室，约需30万元。项目总金额245万元。
（2）立项依据：教育局党组会研究决定。
（3）起止时间：2021--2021。
（4）项目内容：2021年学校更换学生公寓监控设备约需10万元；日常运转物业管理费采购61万元；水电费59万元；塑胶跑道翻新及维修70万元；学校礼堂屋面防水维修15万元；为贯彻执行新课程标准，提升学生数学核心素养，培养学生数学建模思想，急需建设数学建模教室，约需30万元。项目总金额245万元。
（5）年度预算安排245万元。
（6）绩效目标和指标。（见附表）
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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填报单位（盖章） |
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项目名称 |
校园维修改造及设备购置 |
项目属性 |
一次性项目 |
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主管部门 |
淮北市教育局 |
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功能科目 |
高中教育 |
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项目起止时间 |
2021--2021 |
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项目资金属性 |
一般预算 |
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项目分类 |
修缮购置经费 |
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项目级次 |
本级支出 |
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项目实施单位 |
淮北市十二中 |
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项目负责人 |
陈红文 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
2021年1-10月 |
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项目实施单位职能概述 |
全额拨款事业单位，实施高中学历教育 |
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项目概况 |
2021年学校更换学生公寓监控设备约需10万元；日常运转物业管理费采购61万元；水电费59万元；塑胶跑道翻新及维修70万元；学校礼堂屋面防水维修15万元；为贯彻执行新课程标准，提升学生数学核心素养，培养学生数学建模思想，急需建设数学建模教室，约需30万元。项目总金额245万元。
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项目立项依据类型 |
单位自行申报事项 |
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项目立项依据 |
教育局党组会研究决定 |
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项目实施可行性必要性 |
排除安全隐患，提升学校办学条件，创造学生安全良好环境。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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完成预算目标 |
完成当年预算目标 |
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项目完成数量 |
按预算项目逐项完成 |
按预算项目逐项完成 |
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项目实施进度 |
1-10月份逐项完成 |
1-10月份逐项完成 |
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项目完成质量 |
严格把关，确保项目高质量实施 |
严格把关，确保项目高质量实施 |
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项目金额测算 |
项目总金额245万元 |
项目总金额245万元 |
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项目预计效益 |
改善教学环境，提升教育水平。 |
改善教学环境，提升教育水平。 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度不低于95% |
服务对象满意度不低于95% |
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其他 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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245 |
245.00 |
0.00 |
245.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
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2.“普通高中生均公用经费”项目。
（1）项目概述：满足广大淮北市民子女就读省示范高中需要，更好服务于社会。根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件精神。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。办公费30万元，印刷费4万元，专用材料费30万元，水电费35万元，邮电费11万元，物业管理费5万元，差旅费30万元，维修费30万元，培训费12万元，零星办公设备购置12.6万元，其他商品服务支出25万元。我校学生2356人，每人1000元，需安排资金235.6万元。
（2）立项依据：安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件。
（3）起止时间：2021--2023。
（4）项目内容：为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。办公费30万元，印刷费4万元，专用材料费30万元，水电费35万元，邮电费11万元，物业管理费5万元，差旅费30万元，维修费30万元，培训费12万元，零星办公设备购置12.6万元，其他商品服务支出25万元。我校学生2356人，每人1000元，需安排资金235.6万元。
（5）年度预算安排：235.6万元。
（6）绩效目标和指标。（见附表）
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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填报单位（盖章） |
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项目名称 |
普通高中生均公用经费 |
项目属性 |
一次性项目 |
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主管部门 |
淮北市教育局 |
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功能科目 |
高中教育 |
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项目起止时间 |
2021--2023 |
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项目资金属性 |
一般预算 |
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项目分类 |
运转维护经费 |
|
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项目级次 |
本级支出 |
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项目实施单位 |
淮北市十二中 |
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|
|
项目负责人 |
陈红文 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
2021年1-12月 |
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项目实施单位职能概述 |
满足广大淮北市民子女就读省示范高中需要，更好服务于社会。 |
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项目概况 |
根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件精神。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。办公费30万元，印刷费4万元，专用材料费30万元，水电费35万元，邮电费11万元，物业管理费5万元，差旅费30万元，维修费30万元，培训费12万元，零星办公设备购置12.6万元，其他商品服务支出25万元。 |
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项目立项依据类型 |
上级文件提出任务要求的事项 |
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项目立项依据 |
安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号文件 |
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项目实施可行性必要性 |
保障公办普通高中稳定健康发展，保障教育教学正常运转。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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合理保障教学工作正常开展 |
合理保障教学工作正常开展 |
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项目完成数量 |
按预算指标完成 |
按当年预算指标执行 |
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项目实施进度 |
按支出进度序时实施 |
按当年支出进度序时实施 |
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项目完成质量 |
确保预算项目高质量高效率完成 |
确保当年预算项目高质量高效率完成 |
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项目金额测算 |
预算资金235.6万元 |
预算资金235.6万元 |
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项目预计效益 |
促进高考升学率稳步提升 |
促进当年高考升学率稳步提升 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度不低于95% |
服务对象满意度不低于95% |
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其他 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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235.6 |
235.6 |
235.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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3.“办公水电维修”项目。
（1）项目概述：学校现有教职工183人，在校学生约2300人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费40.5万元、福利费11万元、公车接待费9万元、其他商品服务支出45万元，年约需费用105.5万元。
（2）立项依据：单位自行申报事项。
（3）起止时间：2021--2023。
（4）项目内容：学校现有教职工183人，在校学生约2300人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费40.5万元、福利费11万元、公车接待费9万元、其他商品服务支出45万元，年约需费用105.5万元。
（5）年度预算安排：105.5万元。
（6）绩效目标和指标。（见附表）
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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填报单位（盖章） |
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项目名称 |
办公水电维修 |
项目属性 |
经常性项目 |
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主管部门 |
淮北市教育局 |
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功能科目 |
高中教育 |
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项目起止时间 |
2021--2023 |
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项目资金属性 |
一般预算 |
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项目分类 |
运转维护经费 |
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项目级次 |
本级支出 |
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项目实施单位 |
十二中 |
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项目负责人 |
陈红文 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
2021年1-12月 |
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项目实施单位职能概述 |
保障教育教学工作正常运行 |
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项目概况 |
学校现有教职工183人，在校学生约2300人。为保障日常工作顺利开展，教育教学工作正常运行，特设此项目。其中办公费40.5万元、福利费11万元、公车接待费9万元、其他商品服务支出45万元，年约需费用105.5万元。 |
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项目立项依据类型 |
单位自行申报事项 |
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项目立项依据 |
根据2019、2020年支出数据测算 |
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项目实施可行性必要性 |
保障教育教学工作顺利实施，确保日常工作正常开展。 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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合理保障日常运转 |
合理保障当年教学工作正常开展 |
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项目完成数量 |
按预算指标执行 |
按当年预算指标执行 |
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项目实施进度 |
按支出进度序时实施 |
按支出进度序时实施 |
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项目完成质量 |
确保预算项目高质量高效率完成 |
确保当年预算项目高质量高效率完成 |
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项目金额测算 |
预算资金105.5万元 |
预算资金105.5万元 |
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项目预计效益 |
促进高考升学率稳步提升 |
促进高考升学率稳步提升 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度不低于95% |
服务对象满意度不低于95% |
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其他 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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105.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.5 |
0.00 |
0.00 |
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（二）机关运行经费。
淮北市十二中2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是淮北十二中本年及上年均无公务费综合定额。
（三）政府采购情况。
淮北市第十二中学2021年部门政府采购预算总额167.48万元。其中：政府采购货物预算36.48万元，政府采购工程预算70万元，政府采购物业管理服务预算61万元。
（四）政府购买服务情况。
淮北市十二中2021年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
淮北十二中存量国有资产主要包括：土地、房屋及构筑物4336万元。
（六）绩效目标设置情况。
淮北市十二中共有办公水电维修、普通高中生均公用经费、校园维修改造及设备购置等3个预算支出项目，涉及金额586.1万元。淮北市十二中2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、日常运转经费：日常运转经费是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
